顶点财经:短线可能将进入变盘节点,注意节奏

导读:首先我们来看下转折点的几个征兆: 指数跳水V不起来,板块轮动越来越快且持续性不佳,人气个股出现跳水大跌。 市场没到转折点,就继续参与,一旦发现转折点的信号出现,就可以...

         首先我们来看下转折点的几个征兆: 指数跳水V不起来,板块轮动越来越快且持续性不佳,人气个股出现跳水大跌。市场没到转折点,就继续参与,一旦发现转折点的信号出现,就可以开始准备防守了。

         从周三起将进入短线变盘的节点,目前我们依然坚持认为在3256-3286再次遇阻回落的概率更大,如此,大盘还会再回探3226-3200,筑小双底(或走出一个非典型的头肩底形态)后回升,如破3200-3155,将跌出多周期背离共振,形成60-90-120分钟底部结构触发强反,不管怎么走,大盘都将结束这波ABC结构的调整,重新进入新的波段上升,也就是开启三浪上升,今天先防短线高点是否会落在3256-3286。

         盘面来看,topcon方向最强,这里做一个科普。

         目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续。

         此外在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前盈利给的比较保守,后续盈利弹性可能比较大。行业层面来看,如果明年PERC单瓦盈利可以修复到5-6分,TOPCon单瓦盈利大概率不是之前估计的小1毛钱;

         目前TOPCon电池溢价还没有完全体现出来,现阶段溢价上限0.22元/W,下限为0.02元/W,随着效率及成本的进一步优化,预计明年年底,TOPCon溢价上、下限可能会进一步提升到0.17元/W、0.37元/W。

         投资顾问:任腾阳   证书编号:A0380621010005

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